产业观察丨WWDC大会后苹果股价下跌，A股果链概念普涨

尽管苹果公司在本次WWDC大会上“放大招”，但投资者反应平平，公司股价当日收跌。A股方面，本周二多数涉及苹果概念的股票上涨。业内建议密切关注AI核心标的、AI应用终端的投资机会。

在丢出“苹果智能”套件等大招后，美东时间10日，苹果股价收盘跌1.91%，而当日美大型科技股如微软、英伟达、谷歌、亚马逊等多数走高；市值方面，至当日收盘，苹果市值排在微软与英伟达之后，排名第三。

A股方面，苹果概念指数周二涨1.62%，122家公司中92家收涨、30家下跌。其中，惠伦晶体涨8.22%，华兴源创、精测电子、蓝特光学涨逾6%，杰普特、凯格精机、赛腾股份涨逾5%。资金流向方面，比亚迪最受青睐，主力资金净流入额高达4.62亿元；兆易创新获得2.09亿元的主力资金净流入，京东方A主力资金净流入超1亿元，赛腾股份、长电科技、闻泰科技等主力资金净流入金额居前。

港股方面，苹果概念指数收跌0.42%；成分股中仅瑞声科技、巨腾国际、数码通电讯收涨，舜宇光学科技、丘钛科技等跌逾2%。

华西证券分析师赵琳称看好苹果在人工智能领域最新进展，建议投资者关注AI在苹果操作系统中的最新应用。AI应用如游戏、多模态等赛道也有望受此提振，受益标的包括腾讯控股、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子等。

天风证券通信行业首席分析师唐海清表示，英伟达股价再创新高，海外AI进展不断，同时国内模型不断追赶近期成果屡现，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。他建议投资者持续重视AI核心标的的投资机会。海外线AI核心方向如光模块或光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC等方向核心标的建议积极关注。

华福证券研究所电子行业首席分析师杨钟认为，本次WWDC2024大会将会是苹果发力AI和生成式AI加速落地的盛会，鉴于苹果在行业中的领军地位，本次发布会具有AI落地终端趋势的里程碑式意义，而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。AI应用终端方向上，他建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达等。

华鑫证券电子行业分析师毛正预计苹果设备将变得更加智能，能够通过AI技术为用户提供更个性化、更高效的服务。“我们认为手机和PC作为最直接的交互入口将在人工智能时代开启新的创新周期。”他建议投资者关注相关产业链中的立讯精密、赛腾股份、鹏鼎控股、歌尔股份、长盈精密、领益智造、东山精密、水晶光电、中石科技、思泉新材等。