投资必读丨调整两个多月的A股如何把握,私募大佬们这样支招

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权益市场近期维持震荡整理态势,但市场嗅觉敏锐的私募机构,依然在基于细分景气度赛道和公司业绩进行持续调研和投资机会的挖掘。他们认为,权益市场的中期表现预计会较为乐观,科技、消费和估值修复三大主线,是接下来布局的重要方向。

禹合资产表示,在经过此前的资金获利回吐后,市场已趋于平稳,目前属于良性回调,后市需要持续关注行情演化。中欧瑞博董事长吴伟志认为,从今年7月14日至今,市场一轮中级别的调整已持续了两个多月的时间,目前看向下的空间非常有限。

在行业布局方面,吴伟志表示,如果消费等价值板块,其长期发展的定性预判上没有问题,在估值出现一定幅度的回调后将迎来投资机会。同时,在未来五年内,还有两个不错的赛道,一个是军工,另一个是新能源汽车。相聚资本创始人、总经理梁辉表示,未来中国科技行业存在许多投资机会。梁辉指出,科技行业在需求层面有三个主要方向,一是基础设施网络,二是智能终端与万物互联,三是云计算与大数据。

歌斐资产创始合伙人、董事长兼CEO殷哲表示,目前主要聚焦在科技、消费、医疗和金融四大领域。其中,在科技领域,特别关注自主可控的趋势性投资机会。可关注人工智能与制造业有机结合、改造传统行业、提升运营效率方面的发展机会。另外,随着云计算、网络安全等成为互联网时代的基础设施,与此相关的产业也是未来投资重点。

27日重要财经新闻集锦:

1、国家统计局9月27日发布数据显示,8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元,同比增长19.1%,延续稳定增长态势。1月至8月,全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元,同比下降4.4%,降幅比1月至7月收窄3.7个百分点。

2、9月27日,全国国有企业改革三年行动动员部署电视电话会议在北京召开。会议要求,要通过实施三年行动,在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制等方面取得明显成效。会议提出,国企民企要相互配合,推进兼并重组和战略性组合。

3、9月份以来,央行密集开展公开市场操作。截至9月27日,本月以来除了9月15日,央行在其余工作日均开展了逆回购操作。值得关注的是,除了常规的7天逆回购操作外,央行自9月18日还开启了14天逆回购,7个工作日连续开展14天逆回购操作金额累计达5800亿元,操作利率均维持在2.35%水平。

4、“推动公募REITs试点,是资本市场助力构建新发展格局的‘重要拼图’,意义重大。下一步,上交所将会同各方加快推进基础设施领域公募REITs试点平稳落地。”上海证券交易所总经理蔡建春在中国REITs论坛2020年会上如是说。

5、为进一步推动金融业扩大开放,中国银保监会副主席曹宇透露,正在抓紧修订保险资产管理公司管理暂行规定,取消境内保险公司合计持股不低于75%的规定,鼓励外资发起和参与设立保险资产管理公司。

6、近期,受产地供应偏紧、港口库存持续下降等因素影响,煤价大幅上涨,北方港口5500大卡动力煤市场成交价已超600元/吨,再度突破煤炭绿色价格区间。煤炭行业人士透露,供应偏紧的情况或将加剧,尤其是东北地区冬储形势严峻。有关方面正积极商讨对策,煤炭进口形势或将发生变化。

7、老牌日化企业广州浪奇近期可谓麻烦不断。因债务违约以及银行账户被冻结而收到深交所关注函数天后,广州浪奇9月27日又宣称存储在仓储公司的货物“不翼而飞”,存货价值高达5.72亿元。

8、资本市场流量为王的时代,站在风口的猪也能起飞,于是,部分上市公司打起了“强蹭风口”、“强行搭车”的主意。不过,风过终将留痕,该类行为不仅会被“秋后算账”,还将迎来监管“强风”,昔日强蹭热点者,开始焦灼了。

编辑 范锦桦

(作者:读特记者 王平综合整理)

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