前5个月私募证券产品平均收益逾4% 量化多头盈利逾8%

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

私募排排网数据显示，截至5月底，有业绩记录的12843只私募证券产品，今年以来平均收益为4.34%，其中9608只产品实现正收益，占比达74.81%，前5%分位数收益为21.73%，表明今年以来不少私募产品实现了不菲收益。

股票策略今年以来表现领跑。私募排排网数据显示，有业绩记录的8487只股票策略私募产品，今年以来平均收益为4.81%，其中6238只产品实现正收益，占比为73.50%，前5%分位数收益为23.40%。

多资产策略今年以来表现仅次于股票策略，估计是抓住了股票市场的投资机会。有业绩记录的1439只多资产策略产品，今年以来平均收益为4.14%，略逊于股票策略，其中1075只产品实现正收益，占比为74.70%，前5%分位数收益为20.70%。

组合基金和期货及衍生品策略表现旗鼓相当。数据显示，有业绩记录的1339只期货及衍生品策略产品，今年以来平均收益为3.19%，另外有业绩记录的473只组合基金，今年以来平均收益为3.09%，两者整体表现相差甚小。但从正收益产品占比来看，组合基金以86.68%的正收益占比远高于期货及衍生品策略，表明组合基金产品收益相对更为稳定。

债券策略今年以来表现垫底。数据还显示，有业绩记录的1105只债券策略产品，今年以来平均收益为2.42%，其中959只产品实现正收益，占比达86.79%。

今年以来，市场的偏小盘成长风格带动了量化策略的走强。数据显示，有业绩记录的1480只股票量化多头产品，今年以来平均收益达8.46%，其中1282只产品实现了正收益，占比达86.62%，前5%分位数收益达21.94%。

反观主观多头策略产品，今年以来有业绩记录的6044只股票主观多头策略产品，今年以来平均收益为3.98%，不及股票量化多头策略的一半，甚至还不及有加入对冲的股票市场中性策略产品。

股票市场中性策略和股票多空亦有不错表现。有业绩记录的726只市场中性策略产品，今年以来平均收益为5.00%，高于主观多头的平均收益率水平。有业绩记录的237只股票多空策略产品，今年以来平均收益为3.37%，仅略逊于主观多头策略产品。