万科募资22.34亿元，有新动作！

8月13日晚间，万科企业股份有限公司（以下简称“万科A”、“万科”或“公司”）发布关于与专业投资机构合作投资基金的公告。公告称，近日，公司及公司下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司、中信证券投资有限公司、泰康人寿保险有限责任公司签署了《有限合伙合同》，共同投资设立“万信金石（南京）商业投资合伙企业（有限合伙）”（简称“中信万科消费基础设施基金”）。该基金的募集规模为22.34亿元，主要用于收购公司的两家下属子公司，两家子公司主要持有北京旧宫万科广场和北京旧宫万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。

▲万科A公告截图

公告透露，基金的募集规模为人民币22.34亿元，主要用于收购万科的两家下属子公司，两家子公司主要持有的北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产，同时存在经营性物业贷款等负债。该基金将聘请执行事务合伙人中信金石担任基金的管理人，负责基金的投资管理运营等相关工作。

万科下属子公司万聚盈通认缴出资金额为人民币1,000万元、深圳万科认缴出资金额为人民币124,215.70万元，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05%。万科有权按照《有限合伙合同》约定将其中不超过36.05%的认缴份额转让给后续投资人。本次投资未超过万科董事会授权范围，无需提交公司董事会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致同业竞争或构成关联交易。

公告表示，万科无控股股东和实际控制人。在万科下属子公司万聚盈通、深圳万科入股前，万科持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与中信万科消费基础设施基金的份额认购；万科董事、监事、高级管理人员目前未在中信万科消费基础设施基金中任职。

公告称，万科下属子公司参与投资中信万科消费基础设施基金，是落实公司“一揽子方案”的重要举措，有助于公司聚焦主业、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台。

本次投资中信万科消费基础设施基金的各方均以现金方式出资，按照市场规则进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。

公告提示，受经济环境、行业周期、监管政策等多种因素影响，中信万科消费基础设施基金可能存在以下风险：

1、存在基金在投资实施中可能因政策调整、市场准入限制、股权转让限制等因素，导致无法达成投资目的的风险。

2、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资项目的经营成果低于预期的风险，以及基金因管理风险导致不能按期退出的风险。

3、存在基金因正常投资事宜发生亏损的风险。

万科将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，加强风险管控，以切实降低投资风险。

公告还称，本次与中信金石等共同投资中信万科消费基础设施基金前十二个月，万科不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。中信万科消费基础设施基金设立尚需在有关部门办理必要的登记、备案等手续。万科将根据有关规定，结合基金运营的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

读创财经综合

审读：谭录岗